半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/03/10 9:18
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- 【項目】
- 88項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 4,156,052 | 4,168,187 | 1.0274 | 1.0304 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 99,679,256 | 100,618,182 | 1.1678 | 1.1788 |
| 2018年12月末日 | 236,630,457 | - | 0.9842 | - |
| 2019年1月末日 | 248,220,504 | - | 1.0324 | - |
| 2月末日 | 254,585,098 | - | 1.0589 | - |
| 3月末日 | 115,442,172 | - | 1.0596 | - |
| 4月末日 | 1,782,178,631 | - | 1.0769 | - |
| 5月末日 | 1,773,271,810 | - | 1.0065 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,892,823,205 | 1,898,380,433 | 1.0218 | 1.0248 |
| 6月末日 | 1,925,454,761 | - | 1.0308 | - |
| 7月末日 | 6,652,460,642 | - | 1.0399 | - |
| 8月末日 | 6,980,992,215 | - | 1.0046 | - |
| 9月末日 | 2,799,702,837 | - | 1.0649 | - |
| 10月末日 | 8,822,643,866 | - | 1.1178 | - |
| 11月末日 | 14,198,075,737 | - | 1.1393 | - |
| 12月末日 | 8,658,705,111 | - | 1.1554 | - |
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