- 有報資料
- 176項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 4,156,052 | 4,168,187 | 1.0274 | 1.0304 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 99,679,256 | 100,618,182 | 1.1678 | 1.1788 |
| 2018年6月末日 | 97,425,130 | - | 1.1310 | - |
| 7月末日 | 98,657,417 | - | 1.1453 | - |
| 8月末日 | 246,660,419 | - | 1.1334 | - |
| 9月末日 | 260,283,886 | - | 1.1961 | - |
| 10月末日 | 314,628,900 | - | 1.0828 | - |
| 11月末日 | 309,216,631 | - | 1.0968 | - |
| 12月末日 | 236,630,457 | - | 0.9842 | - |
| 2019年1月末日 | 248,220,504 | - | 1.0324 | - |
| 2月末日 | 254,585,098 | - | 1.0589 | - |
| 3月末日 | 115,442,172 | - | 1.0596 | - |
| 4月末日 | 1,782,178,631 | - | 1.0769 | - |
| 5月末日 | 1,773,271,810 | - | 1.0065 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,892,823,205 | 1,898,380,433 | 1.0218 | 1.0248 |
| 6月末日 | 1,925,454,761 | - | 1.0308 | - |
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