有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 4,156,052 | 4,168,187 | 1.0274 | 1.0304 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 99,679,256 | 100,618,182 | 1.1678 | 1.1788 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,892,823,205 | 1,898,380,433 | 1.0218 | 1.0248 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 5,083,506,949 | 5,183,291,476 | 1.0189 | 1.0389 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 2,958,666,170 | 3,001,224,765 | 1.3209 | 1.3399 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,264,818,646 | 2,314,133,579 | 1.2400 | 1.2670 |
| 2022年6月末日 | 2,066,962,306 | - | 1.2515 | - |
| 7月末日 | 2,229,491,688 | - | 1.2978 | - |
| 8月末日 | 2,255,681,997 | - | 1.3130 | - |
| 9月末日 | 2,131,417,131 | - | 1.2407 | - |
| 10月末日 | 2,454,206,778 | - | 1.3034 | - |
| 11月末日 | 2,571,223,836 | - | 1.3414 | - |
| 12月末日 | 2,729,173,744 | - | 1.2798 | - |
| 2023年1月末日 | 2,982,543,751 | - | 1.3359 | - |
| 2月末日 | 3,172,030,224 | - | 1.3481 | - |
| 3月末日 | 3,924,438,799 | - | 1.3706 | - |
| 4月末日 | 4,785,250,811 | - | 1.4072 | - |
| 5月末日 | 5,004,059,433 | - | 1.4572 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 5,633,831,264 | 5,710,268,303 | 1.5478 | 1.5688 |
| 6月末日 | 5,864,551,239 | - | 1.5459 | - |
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