有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:53
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 4,156,052 | 4,168,187 | 1.0274 | 1.0304 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 99,679,256 | 100,618,182 | 1.1678 | 1.1788 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,892,823,205 | 1,898,380,433 | 1.0218 | 1.0248 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 5,083,506,949 | 5,183,291,476 | 1.0189 | 1.0389 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 2,958,666,170 | 3,001,224,765 | 1.3209 | 1.3399 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,264,818,646 | 2,314,133,579 | 1.2400 | 1.2670 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 5,633,831,264 | 5,710,268,303 | 1.5478 | 1.5688 |
| 2023年6月末日 | 5,864,551,239 | - | 1.5459 | - |
| 7月末日 | 6,270,132,037 | - | 1.5685 | - |
| 8月末日 | 8,848,928,042 | - | 1.5747 | - |
| 9月末日 | 9,269,569,714 | - | 1.5826 | - |
| 10月末日 | 9,784,954,216 | - | 1.5346 | - |
| 11月末日 | 10,385,950,219 | - | 1.6173 | - |
| 12月末日 | 10,509,512,898 | - | 1.6134 | - |
| 2024年1月末日 | 11,253,315,355 | - | 1.7389 | - |
| 2月末日 | 12,015,438,677 | - | 1.8239 | - |
| 3月末日 | 13,120,282,050 | - | 1.9041 | - |
| 4月末日 | 14,114,124,909 | - | 1.8867 | - |
| 5月末日 | 16,977,794,893 | - | 1.9077 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 17,564,723,732 | 17,794,662,178 | 1.8333 | 1.8573 |
| 6月末日 | 18,382,940,220 | - | 1.9098 | - |
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