- 有報資料
- 88項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 4,156,052 | 4,168,187 | 1.0274 | 1.0304 |
| 2017年12月末日 | 4,801,016 | - | 1.1869 | - |
| 2018年1月末日 | 4,850,086 | - | 1.1990 | - |
| 2月末日 | 98,559,044 | - | 1.1547 | - |
| 3月末日 | 96,524,993 | - | 1.1308 | - |
| 4月末日 | 99,947,636 | - | 1.1709 | - |
| 5月末日 | 98,295,599 | - | 1.1516 | - |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 99,679,256 | 100,618,182 | 1.1678 | 1.1788 |
| 6月末日 | 97,425,130 | - | 1.1310 | - |
| 7月末日 | 98,657,417 | - | 1.1453 | - |
| 8月末日 | 246,660,419 | - | 1.1334 | - |
| 9月末日 | 260,283,886 | - | 1.1961 | - |
| 10月末日 | 314,628,900 | - | 1.0828 | - |
| 11月末日 | 309,216,631 | - | 1.0968 | - |
| 12月末日 | 236,630,457 | - | 0.9842 | - |
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