有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 4,156,052 | 4,168,187 | 1.0274 | 1.0304 |
| 平成29年6月末日 | 4,224,416 | - | 1.0443 | - |
| 7月末日 | 4,242,344 | - | 1.0488 | - |
| 8月末日 | 4,239,841 | - | 1.0482 | - |
| 9月末日 | 4,422,813 | - | 1.0934 | - |
| 10月末日 | 4,661,253 | - | 1.1523 | - |
| 11月末日 | 4,730,072 | - | 1.1693 | - |
| 12月末日 | 4,801,016 | - | 1.1869 | - |
| 平成30年1月末日 | 4,850,086 | - | 1.1990 | - |
| 2月末日 | 98,559,044 | - | 1.1547 | - |
| 3月末日 | 96,524,993 | - | 1.1308 | - |
| 4月末日 | 99,947,636 | - | 1.1709 | - |
| 5月末日 | 98,295,599 | - | 1.1516 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 99,679,256 | 100,618,182 | 1.1678 | 1.1788 |
| 6月末日 | 97,425,130 | - | 1.1310 | - |
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