有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 4,156,052 | 4,168,187 | 1.0274 | 1.0304 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 99,679,256 | 100,618,182 | 1.1678 | 1.1788 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,892,823,205 | 1,898,380,433 | 1.0218 | 1.0248 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 5,083,506,949 | 5,183,291,476 | 1.0189 | 1.0389 |
| 2020年6月末日 | 5,144,621,180 | - | 1.0390 | - |
| 7月末日 | 9,503,749,349 | - | 0.9970 | - |
| 8月末日 | 10,219,364,360 | - | 1.0781 | - |
| 9月末日 | 9,551,671,359 | - | 1.0916 | - |
| 10月末日 | 9,985,799,070 | - | 1.0605 | - |
| 11月末日 | 11,028,191,582 | - | 1.1785 | - |
| 12月末日 | 1,000,790,954 | - | 1.2134 | - |
| 2021年1月末日 | 1,139,145,560 | - | 1.2159 | - |
| 2月末日 | 1,079,044,841 | - | 1.2536 | - |
| 3月末日 | 1,304,871,872 | - | 1.3250 | - |
| 4月末日 | 1,627,758,109 | - | 1.2871 | - |
| 5月末日 | 1,801,872,615 | - | 1.3045 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 2,958,666,170 | 3,001,224,765 | 1.3209 | 1.3399 |
| 6月末日 | 2,936,017,047 | - | 1.3009 | - |
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