有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月9日-平成30年1月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成30年 1月17日) | 107,912,316 | 107,912,316 | 10,085 | 10,085 |
| 平成29年 3月末日 | 121,223,628 | ― | 10,065 | ― | |
| 4月末日 | 116,773,464 | ― | 10,121 | ― | |
| 5月末日 | 119,300,421 | ― | 10,166 | ― | |
| 6月末日 | 116,295,527 | ― | 9,961 | ― | |
| 7月末日 | 115,437,804 | ― | 9,954 | ― | |
| 8月末日 | 122,434,281 | ― | 10,143 | ― | |
| 9月末日 | 124,447,369 | ― | 9,957 | ― | |
| 10月末日 | 130,021,345 | ― | 9,989 | ― | |
| 11月末日 | 121,682,382 | ― | 10,067 | ― | |
| 12月末日 | 107,803,591 | ― | 10,127 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 106,320,071 | ― | 9,998 | ― | |
| 2月末日 | 106,972,917 | ― | 9,911 | ― | |
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