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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月9日-平成30年1月17日)

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【提出】: 2018/04/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成30年 1月17日)	107,912,316	107,912,316	10,085	10,085
	平成29年 3月末日	121,223,628	―	10,065	―
	4月末日	116,773,464	―	10,121	―
	5月末日	119,300,421	―	10,166	―
	6月末日	116,295,527	―	9,961	―
	7月末日	115,437,804	―	9,954	―
	8月末日	122,434,281	―	10,143	―
	9月末日	124,447,369	―	9,957	―
	10月末日	130,021,345	―	9,989	―
	11月末日	121,682,382	―	10,067	―
	12月末日	107,803,591	―	10,127	―
	平成30年 1月末日	106,320,071	―	9,998	―
	2月末日	106,972,917	―	9,911	―

開示資料

決算

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