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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)

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【提出】: 2019/10/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 1月17日)	107,912,316	107,912,316	10,085	10,085
第2期計算期間末	(2019年 1月17日)	92,075,866	92,075,866	9,892	9,892
	2018年 8月末日	86,506,846	―	9,989	―
	9月末日	86,722,909	―	9,889	―
	10月末日	86,394,797	―	9,899	―
	11月末日	87,614,397	―	9,765	―
	12月末日	90,212,179	―	9,861	―
	2019年 1月末日	92,264,677	―	9,906	―
	2月末日	93,646,590	―	9,866	―
	3月末日	98,806,514	―	10,171	―
	4月末日	98,631,920	―	10,081	―
	5月末日	98,514,854	―	10,299	―
	6月末日	99,870,589	―	10,364	―
	7月末日	90,547,379	―	10,463	―
	8月末日	96,301,031	―	10,884	―

開示資料

決算

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