有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 1月17日) | 107,912,316 | 107,912,316 | 10,085 | 10,085 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 1月17日) | 92,075,866 | 92,075,866 | 9,892 | 9,892 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 1月17日) | 94,155,635 | 94,155,635 | 10,470 | 10,470 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 1月18日) | 94,730,403 | 94,730,403 | 11,030 | 11,030 |
| 2020年 2月末日 | 96,034,963 | ― | 10,715 | ― | |
| 3月末日 | 75,211,024 | ― | 10,444 | ― | |
| 4月末日 | 75,471,144 | ― | 10,598 | ― | |
| 5月末日 | 77,498,999 | ― | 10,732 | ― | |
| 6月末日 | 77,029,203 | ― | 10,899 | ― | |
| 7月末日 | 70,927,279 | ― | 11,067 | ― | |
| 8月末日 | 68,528,356 | ― | 10,926 | ― | |
| 9月末日 | 99,043,644 | ― | 11,012 | ― | |
| 10月末日 | 98,417,992 | ― | 11,014 | ― | |
| 11月末日 | 95,658,605 | ― | 11,041 | ― | |
| 12月末日 | 94,635,369 | ― | 11,108 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 95,340,009 | ― | 11,071 | ― | |
| 2月末日 | 89,112,489 | ― | 10,658 | ― | |
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