有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 1月17日) | 107,912,316 | 107,912,316 | 10,085 | 10,085 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 1月17日) | 92,075,866 | 92,075,866 | 9,892 | 9,892 |
| 2018年 2月末日 | 106,972,917 | ― | 9,911 | ― | |
| 3月末日 | 112,525,792 | ― | 10,086 | ― | |
| 4月末日 | 110,136,885 | ― | 9,923 | ― | |
| 5月末日 | 110,227,692 | ― | 9,974 | ― | |
| 6月末日 | 111,016,044 | ― | 10,028 | ― | |
| 7月末日 | 110,429,982 | ― | 9,984 | ― | |
| 8月末日 | 86,506,846 | ― | 9,989 | ― | |
| 9月末日 | 86,722,909 | ― | 9,889 | ― | |
| 10月末日 | 86,394,797 | ― | 9,899 | ― | |
| 11月末日 | 87,614,397 | ― | 9,765 | ― | |
| 12月末日 | 90,212,179 | ― | 9,861 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 92,264,677 | ― | 9,906 | ― | |
| 2月末日 | 93,646,590 | ― | 9,866 | ― | |
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