有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月10日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,152,447 |
| 投資信託受益証券 | 193,670,005 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 未収入金 | 698,984 |
| 流動資産合計 | 196,531,434 |
| 資産合計 | 196,531,434 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 24,098 |
| 未払委託者報酬 | 811,260 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 3,970 |
| 流動負債合計 | 839,333 |
| 負債合計 | 839,333 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 201,719,740 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,027,639 |
| 元本等合計 | 195,692,101 |
| 純資産合計 | 195,692,101 |
| 負債純資産合計 | 196,531,434 |
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