有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 7月25日現在) | 第4期 (2019年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,655 | - |
| コール・ローン | 1,839,816 | 2,129,026 |
| 投資信託受益証券 | 199,837,715 | 184,665,101 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,986 |
| 未収入金 | 1,286,764 | - |
| 流動資産合計 | 203,025,941 | 186,804,113 |
| 資産合計 | 203,025,941 | 186,804,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,013 | 31,536 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,735 | 1,061,526 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 5,282 | 5,225 |
| 流動負債合計 | 1,115,034 | 1,098,292 |
| 負債合計 | 1,115,034 | 1,098,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,732,499 | 208,267,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,408 | △22,561,273 |
| (分配準備積立金) | 11,693,801 | 11,693,801 |
| 元本等合計 | 201,910,907 | 185,705,821 |
| 純資産合計 | 201,910,907 | 185,705,821 |
| 負債純資産合計 | 203,025,941 | 186,804,113 |
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