有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 1月27日現在) | 第7期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,318,151 | 2,066,485 |
| 投資信託受益証券 | 211,718,679 | 181,066,778 |
| 親投資信託受益証券 | 9,979 | 9,977 |
| 流動資産合計 | 215,046,809 | 183,143,240 |
| 資産合計 | 215,046,809 | 183,143,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,216 | 28,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,151,861 | 966,432 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 5,641 | 4,727 |
| 流動負債合計 | 1,191,720 | 999,867 |
| 負債合計 | 1,191,720 | 999,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,182,724 | 215,181,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,327,635 | △33,037,893 |
| (分配準備積立金) | 11,622,318 | 11,549,880 |
| 元本等合計 | 213,855,089 | 182,143,373 |
| 純資産合計 | 213,855,089 | 182,143,373 |
| 負債純資産合計 | 215,046,809 | 183,143,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
