有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 1月25日現在) | 第3期 (2018年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 51,655 |
| コール・ローン | 3,019,216 | 1,839,816 |
| 投資信託受益証券 | 211,517,414 | 199,837,715 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,991 |
| 未収入金 | - | 1,286,764 |
| 流動資産合計 | 214,546,625 | 203,025,941 |
| 資産合計 | 214,546,625 | 203,025,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,881 | 32,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,106,882 | 1,077,735 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 5,417 | 5,282 |
| 流動負債合計 | 1,145,185 | 1,115,034 |
| 負債合計 | 1,145,185 | 1,115,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,714,229 | 201,732,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,687,211 | 178,408 |
| (分配準備積立金) | 11,693,801 | 11,693,801 |
| 元本等合計 | 213,401,440 | 201,910,907 |
| 純資産合計 | 213,401,440 | 201,910,907 |
| 負債純資産合計 | 214,546,625 | 203,025,941 |
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