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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/01/24 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 [ 平成30年 4月25日現在 ]	第2期中間計算期間末 [ 平成30年10月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,504,270	9,682,340
親投資信託受益証券	2,252,517,472	4,928,615,913
流動資産合計	2,261,021,742	4,938,298,253
資産合計	2,261,021,742	4,938,298,253
負債の部
流動負債
未払解約金	6,982,181	6,370,241
未払受託者報酬	166,642	365,884
未払委託者報酬	1,176,085	2,542,846
未払利息	18	20
その他未払費用	21,586	47,503
流動負債合計	8,346,512	9,326,494
負債合計	8,346,512	9,326,494
純資産の部
元本等
元本	1,920,834,548	4,595,819,130
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	331,840,682	333,152,629
(分配準備積立金)	28,754,860	21,006,925
元本等合計	2,252,675,230	4,928,971,759
純資産合計	2,252,675,230	4,928,971,759
負債純資産合計	2,261,021,742	4,938,298,253

開示資料

決算

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