- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | 第3期中間計算期間末 [ 令和 1年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,315,460 | 47,725,655 |
| 親投資信託受益証券 | 7,906,492,334 | 11,491,810,304 |
| 流動資産合計 | 7,927,807,794 | 11,539,535,959 |
| 資産合計 | 7,927,807,794 | 11,539,535,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,239,887 | 39,681,393 |
| 未払受託者報酬 | 692,323 | 1,010,823 |
| 未払委託者報酬 | 4,750,420 | 6,127,519 |
| 未払利息 | 42 | 21 |
| その他未払費用 | 89,940 | 131,352 |
| 流動負債合計 | 20,772,612 | 46,951,108 |
| 負債合計 | 20,772,612 | 46,951,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,193,553,579 | 10,164,396,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 713,481,603 | 1,328,188,371 |
| (分配準備積立金) | 146,813,896 | 120,165,647 |
| 元本等合計 | 7,907,035,182 | 11,492,584,851 |
| 純資産合計 | 7,907,035,182 | 11,492,584,851 |
| 負債純資産合計 | 7,927,807,794 | 11,539,535,959 |
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