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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)

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【提出】: 2024/01/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 2023年 4月25日現在 ]	第7期中間計算期間末 [ 2023年10月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	189,184,923	211,348,359
親投資信託受益証券	68,052,027,247	93,256,842,569
流動資産合計	68,241,212,170	93,468,190,928
資産合計	68,241,212,170	93,468,190,928
負債の部
流動負債
未払解約金	136,303,825	144,959,424
未払受託者報酬	6,819,904	9,045,654
未払委託者報酬	40,585,464	50,019,367
未払利息	139	131
その他未払費用	886,524	1,175,871
流動負債合計	184,595,856	205,200,447
負債合計	184,595,856	205,200,447
純資産の部
元本等
元本	44,797,114,124	55,034,500,352
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	23,259,502,190	38,228,490,129
(分配準備積立金)	8,232,022,574	7,081,552,040
元本等合計	68,056,616,314	93,262,990,481
純資産合計	68,056,616,314	93,262,990,481
負債純資産合計	68,241,212,170	93,468,190,928

開示資料

決算

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