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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)

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【提出】: 2023/01/24 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 [ 令和 4年 4月25日現在 ]	第6期中間計算期間末 [ 令和 4年10月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	120,303,008	117,543,661
親投資信託受益証券	47,646,203,856	56,638,993,998
未収入金	30,918,797	-
流動資産合計	47,797,425,661	56,756,537,659
資産合計	47,797,425,661	56,756,537,659
負債の部
流動負債
未払解約金	113,006,257	72,677,148
未払受託者報酬	4,900,467	5,771,613
未払委託者報酬	29,402,702	34,557,188
未払利息	42	239
その他未払費用	636,998	750,250
流動負債合計	147,946,466	113,756,438
負債合計	147,946,466	113,756,438
純資産の部
元本等
元本	35,035,732,624	40,468,943,490
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,613,746,571	16,173,837,731
(分配準備積立金)	4,406,623,760	3,911,769,539
元本等合計	47,649,479,195	56,642,781,221
純資産合計	47,649,479,195	56,642,781,221
負債純資産合計	47,797,425,661	56,756,537,659

開示資料

決算

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