有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月1日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年3月末日 | 631,971,706 | - | 0.9993 | - |
| 4月末日 | 480,346,466 | - | 1.0014 | - |
| 5月末日 | 479,279,016 | - | 0.9993 | - |
| 6月末日 | 478,263,672 | - | 0.9968 | - |
| 7月末日 | 437,370,528 | - | 0.9968 | - |
| 8月末日 | 411,852,903 | - | 1.0001 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月11日) | 423,128,334 | 423,128,334 | 1.0007 | 1.0007 |
| 9月末日 | 440,820,144 | - | 0.9974 | - |
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