有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
- 【提出】
- 2019/12/03 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 423,128,334 | 423,128,334 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 496,693,592 | 496,693,592 | 0.9978 | 0.9978 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 604,319,725 | 604,319,725 | 0.9943 | 0.9943 |
| 2018年9月末日 | 617,600,129 | - | 0.9938 | - |
| 10月末日 | 334,456,436 | - | 0.9950 | - |
| 11月末日 | 334,962,476 | - | 0.9962 | - |
| 12月末日 | 323,048,951 | - | 0.9994 | - |
| 2019年1月末日 | 273,735,494 | - | 1.0000 | - |
| 2月末日 | 195,798,852 | - | 1.0000 | - |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 195,837,054 | 195,837,054 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 196,273,290 | - | 1.0024 | - |
| 4月末日 | 200,842,803 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 181,263,827 | - | 1.0017 | - |
| 6月末日 | 200,309,299 | - | 1.0043 | - |
| 7月末日 | 189,693,988 | - | 1.0036 | - |
| 8月末日 | 115,193,625 | - | 1.0090 | - |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 115,001,355 | 115,001,355 | 1.0071 | 1.0071 |
| 9月末日 | 114,102,381 | - | 1.0078 | - |
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