- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 423,128,334 | 423,128,334 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 496,693,592 | 496,693,592 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2018年3月末日 | 451,683,149 | - | 0.9975 | - |
| 4月末日 | 461,384,710 | - | 0.9968 | - |
| 5月末日 | 471,814,047 | - | 0.9975 | - |
| 6月末日 | 744,152,456 | - | 0.9974 | - |
| 7月末日 | 620,389,474 | - | 0.9963 | - |
| 8月末日 | 604,441,161 | - | 0.9945 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 604,319,725 | 604,319,725 | 0.9943 | 0.9943 |
| 9月末日 | 617,600,129 | - | 0.9938 | - |
| 10月末日 | 334,456,436 | - | 0.9950 | - |
| 11月末日 | 334,962,476 | - | 0.9962 | - |
| 12月末日 | 323,048,951 | - | 0.9994 | - |
| 2019年1月末日 | 273,735,494 | - | 1.0000 | - |
| 2月末日 | 195,798,852 | - | 1.0000 | - |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 195,837,054 | 195,837,054 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 196,273,290 | - | 1.0024 | - |
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