有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
- 【提出】
- 2020/12/03 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 423,128,334 | 423,128,334 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 496,693,592 | 496,693,592 | 0.9978 | 0.9978 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 604,319,725 | 604,319,725 | 0.9943 | 0.9943 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 195,837,054 | 195,837,054 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 115,001,355 | 115,001,355 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2019年9月末日 | 114,102,381 | - | 1.0078 | - |
| 10月末日 | 105,230,126 | - | 1.0054 | - |
| 11月末日 | 104,918,004 | - | 1.0020 | - |
| 12月末日 | 119,708,685 | - | 0.9990 | - |
| 2020年1月末日 | 99,968,199 | - | 1.0011 | - |
| 2月末日 | 100,514,826 | - | 1.0060 | - |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 90,318,009 | 90,318,009 | 1.0042 | 1.0042 |
| 3月末日 | 97,323,728 | - | 0.9982 | - |
| 4月末日 | 97,661,381 | - | 1.0002 | - |
| 5月末日 | 127,368,238 | - | 0.9973 | - |
| 6月末日 | 127,270,071 | - | 0.9961 | - |
| 7月末日 | 87,512,192 | - | 0.9968 | - |
| 8月末日 | 87,298,486 | - | 0.9938 | - |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 87,430,042 | 87,430,042 | 0.9949 | 0.9949 |
| 9月末日 | 87,509,096 | - | 0.9956 | - |
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