上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)（1490）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月8日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月8日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 197,459,203 |
| コール・ローン | 1,646,896,130 | 1,325,824,884 |
| 株式 | 12,528,386,120 | 10,124,073,090 |
| 派生商品評価勘定 | 557,269,040 | － |
| 未収配当金 | 31,082,300 | 25,305,200 |
| 前払金 | － | 224,890,000 |
| 流動資産計 | 14,763,633,590 | 11,897,552,377 |
| 資産の部合計 | 14,763,633,590 | 11,897,552,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 49,432,260 | 142,734,940 |
| 前受金 | 559,670,000 | － |
| 未払収益分配金 | 12,455,390 | 9,690,266 |
| 未払受託者報酬 | 1,887,468 | 1,779,895 |
| 未払委託者報酬 | 15,099,977 | 14,239,397 |
| 未払利息 | 2,481 | 2,448 |
| その他未払費用 | 5,889,716 | 12,492,534 |
| 流動負債計 | 644,437,292 | 180,939,480 |
| 負債の部合計 | 644,437,292 | 180,939,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,653,400,000 | 12,750,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -534,203,702 | -1,033,737,103 |
| （分配準備積立金） | 747,601 | 337,178 |
| 元本等合計 | 14,119,196,298 | 11,716,612,897 |
| 純資産の部合計 | 14,119,196,298 | 11,716,612,897 |
| 負債・純資産合計 | 14,763,633,590 | 11,897,552,377 |
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