上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)（1490）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 197,459,203 | － |
| コール・ローン | 1,325,824,884 | 1,178,810,424 |
| 株式 | 10,124,073,090 | 8,497,664,960 |
| 派生商品評価勘定 | － | 105,700,650 |
| 未収配当金 | 25,305,200 | 27,286,050 |
| 前払金 | 224,890,000 | 15,510,000 |
| 流動資産計 | 11,897,552,377 | 9,824,972,084 |
| 資産の部合計 | 11,897,552,377 | 9,824,972,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 142,734,940 | － |
| 未払収益分配金 | 9,690,266 | 10,852,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,779,895 | 1,368,368 |
| 未払委託者報酬 | 14,239,397 | 10,947,165 |
| 未払利息 | 2,448 | 1,602 |
| その他未払費用 | 12,492,534 | 5,132,288 |
| 流動負債計 | 180,939,480 | 28,302,226 |
| 負債の部合計 | 180,939,480 | 28,302,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,750,350,000 | 10,745,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,033,737,103 | -948,680,142 |
| （分配準備積立金） | 337,178 | 496,779 |
| 元本等合計 | 11,716,612,897 | 9,796,669,858 |
| 純資産の部合計 | 11,716,612,897 | 9,796,669,858 |
| 負債・純資産合計 | 11,897,552,377 | 9,824,972,084 |
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