上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)（1490）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月8日 | 2020年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,178,810,424 | 1,133,689,216 |
| 株式 | 8,497,664,960 | 5,639,617,280 |
| 派生商品評価勘定 | 105,700,650 | 245,492,100 |
| 未収配当金 | 27,286,050 | 15,471,900 |
| 前払金 | 15,510,000 | － |
| 流動資産計 | 9,824,972,084 | 7,034,270,496 |
| 資産の部合計 | 9,824,972,084 | 7,034,270,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 181,440,000 |
| 未払収益分配金 | 10,852,803 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,368,368 | 960,100 |
| 未払委託者報酬 | 10,947,165 | 7,681,057 |
| 未払利息 | 1,602 | 627 |
| その他未払費用 | 5,132,288 | 9,039,313 |
| 流動負債計 | 28,302,226 | 199,121,097 |
| 負債の部合計 | 28,302,226 | 199,121,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,745,350,000 | 8,345,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -948,680,142 | -1,510,200,601 |
| （分配準備積立金） | 496,779 | -2,978,874 |
| 元本等合計 | 9,796,669,858 | 6,835,149,399 |
| 純資産の部合計 | 9,796,669,858 | 6,835,149,399 |
| 負債・純資産合計 | 9,824,972,084 | 7,034,270,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
