上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)（1490）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,133,689,216 | 644,725,552 |
| 株式 | 5,639,617,280 | 5,169,793,260 |
| 派生商品評価勘定 | 245,492,100 | － |
| 未収入金 | － | 245,525,300 |
| 未収配当金 | 15,471,900 | 13,831,650 |
| 前払金 | － | 153,545,000 |
| 流動資産計 | 7,034,270,496 | 6,227,420,762 |
| 資産の部合計 | 7,034,270,496 | 6,227,420,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 245,542,850 |
| 前受金 | 181,440,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 5,167,371 |
| 未払受託者報酬 | 960,100 | 880,825 |
| 未払委託者報酬 | 7,681,057 | 7,046,856 |
| 未払利息 | 627 | 147 |
| その他未払費用 | 9,039,313 | 3,288,482 |
| 流動負債計 | 199,121,097 | 261,926,531 |
| 負債の部合計 | 199,121,097 | 261,926,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,345,350,000 | 7,829,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,510,200,601 | -1,863,855,769 |
| （分配準備積立金） | － | 89,798 |
| 元本等合計 | 6,835,149,399 | 5,965,494,231 |
| 純資産の部合計 | 6,835,149,399 | 5,965,494,231 |
| 負債・純資産合計 | 7,034,270,496 | 6,227,420,762 |
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