上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)（1490）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/09-2023/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 562,367,174 | 476,417,439 |
| 株式 | 3,022,337,610 | 2,775,820,910 |
| 派生商品評価勘定 | 76,577,450 | 81,062,900 |
| 未収配当金 | 10,821,700 | 10,126,625 |
| 流動資産計 | 3,672,103,934 | 3,343,427,874 |
| 資産の部合計 | 3,672,103,934 | 3,343,427,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,011,100 | － |
| 前受金 | 94,950,000 | 91,500,000 |
| 未払収益分配金 | 9,656,461 | 6,202,007 |
| 未払受託者報酬 | 484,518 | 475,256 |
| 未払委託者報酬 | 3,876,390 | 3,802,276 |
| 未払利息 | 64 | 204 |
| その他未払費用 | 4,369,382 | 1,716,730 |
| 流動負債計 | 114,347,915 | 103,696,473 |
| 負債の部合計 | 114,347,915 | 103,696,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,533,550,000 | 4,247,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -975,793,981 | -1,008,218,599 |
| （分配準備積立金） | 2,426,632 | 132,524 |
| 元本等合計 | 3,557,756,019 | 3,239,731,401 |
| 純資産の部合計 | 3,557,756,019 | 3,239,731,401 |
| 負債・純資産合計 | 3,672,103,934 | 3,343,427,874 |
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