上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)（1490）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/09-2023/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月8日 | 2023年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 476,417,439 | 344,118,933 |
| 株式 | 2,775,820,910 | 2,327,221,040 |
| 派生商品評価勘定 | 81,062,900 | 44,450 |
| 未収配当金 | 10,126,625 | 7,050,900 |
| 前払金 | － | 84,465,000 |
| 流動資産計 | 3,343,427,874 | 2,762,900,323 |
| 資産の部合計 | 3,343,427,874 | 2,762,900,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 68,216,750 |
| 前受金 | 91,500,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,202,007 | 2,932,348 |
| 未払受託者報酬 | 475,256 | 369,616 |
| 未払委託者報酬 | 3,802,276 | 2,957,185 |
| 未払利息 | 204 | 194 |
| その他未払費用 | 1,716,730 | 3,073,668 |
| 流動負債計 | 103,696,473 | 77,549,761 |
| 負債の部合計 | 103,696,473 | 77,549,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,247,950,000 | 3,532,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,008,218,599 | -847,599,438 |
| （分配準備積立金） | 132,524 | 48,225 |
| 元本等合計 | 3,239,731,401 | 2,685,350,562 |
| 純資産の部合計 | 3,239,731,401 | 2,685,350,562 |
| 負債・純資産合計 | 3,343,427,874 | 2,762,900,323 |
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