上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)（1490）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/09-2024/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 344,118,933 | 404,059,833 |
| 株式 | 2,327,221,040 | 2,395,655,040 |
| 派生商品評価勘定 | 44,450 | － |
| 未収配当金 | 7,050,900 | 7,806,300 |
| 前払金 | 84,465,000 | 11,070,000 |
| 流動資産計 | 2,762,900,323 | 2,818,591,173 |
| 資産の部合計 | 2,762,900,323 | 2,818,591,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 68,216,750 | 25,803,950 |
| 未払収益分配金 | 2,932,348 | 4,297,140 |
| 未払受託者報酬 | 369,616 | 380,629 |
| 未払委託者報酬 | 2,957,185 | 3,045,259 |
| 未払利息 | 194 | 156 |
| その他未払費用 | 3,073,668 | 1,376,462 |
| 流動負債計 | 77,549,761 | 34,903,596 |
| 負債の部合計 | 77,549,761 | 34,903,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,532,950,000 | 3,580,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -847,599,438 | -797,262,423 |
| （分配準備積立金） | 48,225 | 141,207 |
| 元本等合計 | 2,685,350,562 | 2,783,687,577 |
| 純資産の部合計 | 2,685,350,562 | 2,783,687,577 |
| 負債・純資産合計 | 2,762,900,323 | 2,818,591,173 |
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