上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)（1490）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/09-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月8日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 404,059,833 | 290,197,201 |
| 株式 | 2,395,655,040 | 1,925,257,880 |
| 未収配当金 | 7,806,300 | 6,798,350 |
| 未収利息 | － | 673 |
| 前払金 | 11,070,000 | 57,000,000 |
| 流動資産計 | 2,818,591,173 | 2,279,254,104 |
| 資産の部合計 | 2,818,591,173 | 2,279,254,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,803,950 | 49,310,800 |
| 未払金 | － | 866,100 |
| 未払収益分配金 | 4,297,140 | 4,811,260 |
| 未払受託者報酬 | 380,629 | 344,339 |
| 未払委託者報酬 | 3,045,259 | 2,754,972 |
| 未払利息 | 156 | － |
| その他未払費用 | 1,376,462 | 2,667,751 |
| 流動負債計 | 34,903,596 | 60,755,222 |
| 負債の部合計 | 34,903,596 | 60,755,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,580,950,000 | 3,025,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -797,262,423 | -807,451,118 |
| （分配準備積立金） | 141,207 | 77,702 |
| 元本等合計 | 2,783,687,577 | 2,218,498,882 |
| 純資産の部合計 | 2,783,687,577 | 2,218,498,882 |
| 負債・純資産合計 | 2,818,591,173 | 2,279,254,104 |
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