上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)（1490）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/09-2025/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 290,197,201 | 191,630,495 |
| 株式 | 1,925,257,880 | 1,293,758,480 |
| 未収配当金 | 6,798,350 | 4,167,000 |
| 未収利息 | 673 | 1,241 |
| 前払金 | 57,000,000 | 14,398,300 |
| 流動資産計 | 2,279,254,104 | 1,503,955,516 |
| 資産の部合計 | 2,279,254,104 | 1,503,955,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 49,310,800 | 8,624,180 |
| 未払金 | 866,100 | － |
| 未払収益分配金 | 4,811,260 | 2,429,619 |
| 未払受託者報酬 | 344,339 | 208,440 |
| 未払委託者報酬 | 2,754,972 | 1,667,758 |
| その他未払費用 | 2,667,751 | 780,547 |
| 流動負債計 | 60,755,222 | 13,710,544 |
| 負債の部合計 | 60,755,222 | 13,710,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,025,950,000 | 2,007,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -807,451,118 | -517,705,028 |
| （分配準備積立金） | 77,702 | 77,472 |
| 元本等合計 | 2,218,498,882 | 1,490,244,972 |
| 純資産の部合計 | 2,218,498,882 | 1,490,244,972 |
| 負債・純資産合計 | 2,279,254,104 | 1,503,955,516 |
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