上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)（1490）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2025年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,630,495 | 179,248,753 |
| 株式 | 1,293,758,480 | 1,271,688,070 |
| 未収入金 | － | 48,253,630 |
| 未収配当金 | 4,167,000 | 4,180,925 |
| 未収利息 | 1,241 | 2,394 |
| 前払金 | 14,398,300 | 4,684,150 |
| 流動資産計 | 1,503,955,516 | 1,508,057,922 |
| 資産の部合計 | 1,503,955,516 | 1,508,057,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,624,180 | 10,082,890 |
| 未払収益分配金 | 2,429,619 | 2,610,335 |
| 未払受託者報酬 | 208,440 | 204,232 |
| 未払委託者報酬 | 1,667,758 | 1,634,119 |
| その他未払費用 | 780,547 | 1,515,618 |
| 流動負債計 | 13,710,544 | 16,047,194 |
| 負債の部合計 | 13,710,544 | 16,047,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,007,950,000 | 2,007,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -517,705,028 | -515,939,272 |
| （分配準備積立金） | 77,472 | 140,859 |
| 元本等合計 | 1,490,244,972 | 1,492,010,728 |
| 純資産の部合計 | 1,490,244,972 | 1,492,010,728 |
| 負債・純資産合計 | 1,503,955,516 | 1,508,057,922 |
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