上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)（1490）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/09-2026/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,248,753 | 167,586,384 |
| 株式 | 1,271,688,070 | 1,084,452,090 |
| 未収入金 | 48,253,630 | － |
| 未収配当金 | 4,180,925 | 2,448,600 |
| 未収利息 | 2,394 | 3,392 |
| 前払金 | 4,684,150 | 27,886,250 |
| 流動資産計 | 1,508,057,922 | 1,282,376,716 |
| 資産の部合計 | 1,508,057,922 | 1,282,376,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,082,890 | 20,955,340 |
| 未払収益分配金 | 2,610,335 | 821,000 |
| 未払受託者報酬 | 204,232 | 179,598 |
| 未払委託者報酬 | 1,634,119 | 1,437,006 |
| その他未払費用 | 1,515,618 | 694,519 |
| 流動負債計 | 16,047,194 | 24,087,463 |
| 負債の部合計 | 16,047,194 | 24,087,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,007,950,000 | 1,642,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -515,939,272 | -383,710,747 |
| （分配準備積立金） | 140,859 | 164,484 |
| 元本等合計 | 1,492,010,728 | 1,258,289,253 |
| 純資産の部合計 | 1,492,010,728 | 1,258,289,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,508,057,922 | 1,282,376,716 |
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