有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2017年 7月 8日) | 6,171 | 6,181 | 10,117 | 10,134 | 10,220 |
| 第2特定期間末 | (2018年 1月 8日) | 12,463 | 12,470 | 9,935 | 9,940 | ― |
| 第3特定期間末 | (2018年 7月 8日) | 13,046 | 13,053 | 9,719 | 9,725 | 9,750 |
| 2017年 7月末日 | 6,284 | ― | 10,120 | ― | ― | |
| 8月末日 | 8,404 | ― | 10,126 | ― | ― | |
| 9月末日 | 10,478 | ― | 10,076 | ― | 10,050 | |
| 10月末日 | 11,544 | ― | 9,998 | ― | ― | |
| 11月末日 | 11,678 | ― | 9,968 | ― | 9,930 | |
| 12月末日 | 12,539 | ― | 9,996 | ― | 10,010 | |
| 2018年 1月末日 | 12,540 | ― | 9,925 | ― | ― | |
| 2月末日 | 12,522 | ― | 9,887 | ― | 9,980 | |
| 3月末日 | 13,107 | ― | 9,949 | ― | 9,870 | |
| 4月末日 | 13,653 | ― | 9,897 | ― | ― | |
| 5月末日 | 13,012 | ― | 9,716 | ― | 9,720 | |
| 6月末日 | 12,984 | ― | 9,688 | ― | ― | |
| 7月末日 | 13,697 | ― | 9,761 | ― | ― | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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