有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2017年 7月 8日) | 6,171 | 6,181 | 10,117 | 10,134 | 10,220 |
| 第2特定期間末 | (2018年 1月 8日) | 12,463 | 12,470 | 9,935 | 9,940 | ― |
| 第3特定期間末 | (2018年 7月 8日) | 13,046 | 13,053 | 9,719 | 9,725 | 9,750 |
| 第4特定期間末 | (2019年 1月 8日) | 14,119 | 14,131 | 9,635 | 9,644 | ― |
| 第5特定期間末 | (2019年 7月 8日) | 11,716 | 11,726 | 9,189 | 9,197 | 9,200 |
| 第6特定期間末 | (2020年 1月 8日) | 9,796 | 9,807 | 9,117 | 9,127 | 9,130 |
| 2019年 1月末日 | 14,832 | ― | 9,782 | ― | ― | |
| 2月末日 | 13,868 | ― | 9,622 | ― | ― | |
| 3月末日 | 13,523 | ― | 9,562 | ― | ― | |
| 4月末日 | 14,143 | ― | 9,340 | ― | ― | |
| 5月末日 | 12,707 | ― | 9,171 | ― | ― | |
| 6月末日 | 11,698 | ― | 9,175 | ― | ― | |
| 7月末日 | 11,678 | ― | 9,102 | ― | ― | |
| 8月末日 | 9,990 | ― | 9,094 | ― | 9,080 | |
| 9月末日 | 9,848 | ― | 9,165 | ― | 9,190 | |
| 10月末日 | 9,879 | ― | 9,194 | ― | ― | |
| 11月末日 | 9,907 | ― | 9,221 | ― | 9,220 | |
| 12月末日 | 9,826 | ― | 9,144 | ― | 9,150 | |
| 2020年 1月末日 | 9,778 | ― | 9,100 | ― | ― | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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