有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2017年 7月 8日) | 6,171 | 6,181 | 10,117 | 10,134 | 10,220 |
| 第2特定期間末 | (2018年 1月 8日) | 12,463 | 12,470 | 9,935 | 9,940 | ― |
| 第3特定期間末 | (2018年 7月 8日) | 13,046 | 13,053 | 9,719 | 9,725 | 9,750 |
| 第4特定期間末 | (2019年 1月 8日) | 14,119 | 14,131 | 9,635 | 9,644 | ― |
| 第5特定期間末 | (2019年 7月 8日) | 11,716 | 11,726 | 9,189 | 9,197 | 9,200 |
| 第6特定期間末 | (2020年 1月 8日) | 9,796 | 9,807 | 9,117 | 9,127 | 9,130 |
| 第7特定期間末 | (2020年 7月 8日) | 6,835 | 6,835 | 8,190 | 8,190 | 8,200 |
| 第8特定期間末 | (2021年 1月 8日) | 5,965 | 5,970 | 7,619 | 7,626 | ― |
| 第9特定期間末 | (2021年 7月 8日) | 5,808 | 5,813 | 7,645 | 7,652 | ― |
| 2020年 7月末日 | 6,665 | ― | 7,988 | ― | ― | |
| 8月末日 | 6,783 | ― | 8,128 | ― | 8,110 | |
| 9月末日 | 6,784 | ― | 8,024 | ― | 8,010 | |
| 10月末日 | 6,617 | ― | 7,920 | ― | ― | |
| 11月末日 | 6,144 | ― | 7,627 | ― | 7,620 | |
| 12月末日 | 6,009 | ― | 7,676 | ― | 7,710 | |
| 2021年 1月末日 | 5,952 | ― | 7,810 | ― | ― | |
| 2月末日 | 5,658 | ― | 7,742 | ― | ― | |
| 3月末日 | 5,817 | ― | 7,959 | ― | 7,950 | |
| 4月末日 | 5,830 | ― | 7,799 | ― | 7,800 | |
| 5月末日 | 5,864 | ― | 7,685 | ― | ― | |
| 6月末日 | 5,834 | ― | 7,680 | ― | ― | |
| 7月末日 | 5,793 | ― | 7,626 | ― | ― | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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