純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2022/05/06 9:26

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	899	18,862,930
追加型公社債投資信託	16	1,349,427
単位型株式投資信託	89	407,755
単位型公社債投資信託	50	182,673
合 計	1,054	20,802,785

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/05/06 9:26

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.385%(税抜0.35%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2022/05/06 9:26

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

2022/05/06 9:26

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2022/05/06 9:26

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券ショートデュレーション円インカムマザーファンド8,949,733,6650.96158,605,168,9180.95928,584,584,53122.51日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド5,188,072,2521.45277,536,712,5601.45077,526,336,41519.74日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド4,248,122,0891.33125,655,100,1241.32945,647,453,50514.81日本親投資信託受益証券日本超長期国債インデックスマザーファンド5,668,009,2800.98795,599,426,3670.98335,573,353,52514.62日本投資信託受益証券AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)4,640,640,8971.1165,178,955,2411.08955,055,978,25713.26日本親投資信託受益証券MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド1,602,673,1061.68922,707,235,4101.67542,685,118,5217.04日本親投資信託受益証券先進国高格付国債マザーファンド685,139,5591.1063757,969,8941.0939749,474,1631.97日本親投資信託受益証券フランス国債7-10年ラダーマザーファンド680,929,5571.0880740,851,3581.0854739,080,9411.94日本親投資信託受益証券ヘッジ付スペイン国債7-10年ラダーマザーファンド709,556,2431.0392737,370,8471.0340733,681,1551.92e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券13.26親投資信託受益証券84.55合計97.81e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/05/06 9:26

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	834,205,392	2.19
純資産総額		38,129,266,405	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本5,055,978,25713.26親投資信託受益証券日本32,239,082,75684.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―834,205,3922.19純資産総額38,129,266,405100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/06 9:26

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/05/06 9:26

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2022/05/06 9:26

#10 注記表（連結）

	第4期[令和 3年 2月 5日現在]	第5期[令和 4年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.0473円	1.0219円
(1万口当たり純資産額)	(10,473円)	(10,219円)

2022/05/06 9:26

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/05/06 9:26

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	38,181,431,463
Ⅱ 負債総額	52,165,058
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,129,266,405
Ⅳ 発行済口数	37,538,554,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0157
(10,000口当たり)	(10,157	)

e border="0">Ⅰ 資産総額38,181,431,463Ⅱ 負債総額52,165,058Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,129,266,405Ⅳ 発行済口数37,538,554,504口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0157(10,000口当たり)(10,157)

2022/05/06 9:26

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2022/05/06 9:26

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	666,474,250,640
Ⅱ 負債総額	12,602,544,646
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	653,871,705,994
Ⅳ 発行済口数	491,841,184,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3294
(10,000口当たり)	(13,294	)

e border="0">Ⅰ 資産総額666,474,250,640Ⅱ 負債総額12,602,544,646Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)653,871,705,994Ⅳ 発行済口数491,841,184,100口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3294(10,000口当たり)(13,294)

2022/05/06 9:26

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

先進国高格付国債マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	97,228,990,976
Ⅱ 負債総額	2,243,259,289
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,985,731,687
Ⅳ 発行済口数	86,831,686,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0939
(10,000口当たり)	(10,939	)

e border="0">Ⅰ 資産総額97,228,990,976Ⅱ 負債総額2,243,259,289Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)94,985,731,687Ⅳ 発行済口数86,831,686,989口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0939(10,000口当たり)(10,939)

2022/05/06 9:26

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	147,083,121,781
Ⅱ 負債総額	2,001,078,559
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,082,043,222
Ⅳ 発行済口数	86,594,961,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6754
(10,000口当たり)	(16,754	)

e border="0">Ⅰ 資産総額147,083,121,781Ⅱ 負債総額2,001,078,559Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)145,082,043,222Ⅳ 発行済口数86,594,961,952口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6754(10,000口当たり)(16,754)

2022/05/06 9:26

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

ショートデュレーション円インカムマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,048,844,488
Ⅱ 負債総額	16,356,997
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,032,487,491
Ⅳ 発行済口数	9,416,295,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9592
(10,000口当たり)	(9,592	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,048,844,488Ⅱ 負債総額16,356,997Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,032,487,491Ⅳ 発行済口数9,416,295,437口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9592(10,000口当たり)(9,592)

2022/05/06 9:26

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,814,250,646
Ⅱ 負債総額	14,666,570
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,799,584,076
Ⅳ 発行済口数	8,823,341,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4507
(10,000口当たり)	(14,507	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,814,250,646Ⅱ 負債総額14,666,570Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,799,584,076Ⅳ 発行済口数8,823,341,348口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4507(10,000口当たり)(14,507)

2022/05/06 9:26

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

フランス国債7-10年ラダーマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	25,788,017,154
Ⅱ 負債総額	108,868
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,787,908,286
Ⅳ 発行済口数	23,758,971,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0854
(10,000口当たり)	(10,854	)

e border="0">Ⅰ 資産総額25,788,017,154Ⅱ 負債総額108,868Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,787,908,286Ⅳ 発行済口数23,758,971,985口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0854(10,000口当たり)(10,854)

2022/05/06 9:26

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

ヘッジ付スペイン国債7-10年ラダーマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,717,036,284
Ⅱ 負債総額	2,424,929
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,714,611,355
Ⅳ 発行済口数	10,362,452,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0340
(10,000口当たり)	(10,340	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,717,036,284Ⅱ 負債総額2,424,929Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,714,611,355Ⅳ 発行済口数10,362,452,036口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0340(10,000口当たり)(10,340)

2022/05/06 9:26

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

日本超長期国債インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	151,107,690,581
Ⅱ 負債総額	2,641,034,635
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,466,655,946
Ⅳ 発行済口数	150,982,187,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9833
(10,000口当たり)	(9,833	)

e border="0">Ⅰ 資産総額151,107,690,581Ⅱ 負債総額2,641,034,635Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)148,466,655,946Ⅳ 発行済口数150,982,187,846口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9833(10,000口当たり)(9,833)

2022/05/06 9:26

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 2月 7日現在]
負債合計	2,114,356,678
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/06 9:26

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年 2月 7日現在]
負債合計	1,661,729,472
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/06 9:26

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年 2月 7日現在]
負債合計	21,158,033,092
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/06 9:26

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年 2月 7日現在]
負債合計	35,735,210
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/06 9:26

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 4年 2月 7日現在]
負債合計	5,544,588
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/06 9:26

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 4年 2月 7日現在]
負債合計	2,108,451,512
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/06 9:26

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 4年 2月 7日現在]
負債合計	107,395,680
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/06 9:26

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 4年 2月 7日現在]
負債合計	2,377,810
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/06 9:26

#30 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,801,200,772	0.59
純資産総額		653,871,705,994	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本543,659,537,17083.14地方債証券日本36,319,105,6235.55特殊債券日本33,156,844,4295.07社債券日本36,935,018,0005.65コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,801,200,7720.59純資産総額653,871,705,994100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/05/06 9:26

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,599,951,674	3.79
純資産総額		94,985,731,687	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券オーストラリア54,279,973,70757.15シンガポール37,105,806,30639.06小計91,385,780,01396.21コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,599,951,6743.79純資産総額94,985,731,687100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/05/06 9:26

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,723,604,220	1.19
純資産総額		145,082,043,222	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ63,748,955,73643.94フランス14,051,972,0879.69イタリア13,753,122,9139.48ドイツ10,465,358,3877.21オーストラリア9,707,081,5006.69イギリス9,166,269,9476.32スペイン9,144,742,1146.30オーストリア3,114,458,4412.15オランダ2,922,753,5822.01ベルギー2,667,689,1701.84アイルランド1,809,467,9751.25中国1,333,603,9620.92フィンランド795,889,2840.55ポーランド677,073,9040.47小計143,358,439,00298.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,723,604,2201.19純資産総額145,082,043,222100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/05/06 9:26

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,272,829,363	25.17
純資産総額		9,032,487,491	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本1,590,756,87017.61フランス226,192,8962.50イタリア116,566,6671.29アメリカ114,841,3521.27小計2,048,357,78522.68特殊債券カナダ410,688,6064.55ドイツ322,160,3953.57オーストラリア218,727,1632.42アメリカ135,459,4911.50小計1,087,035,65512.03社債券オーストラリア1,356,190,77715.01アメリカ701,459,6407.77イギリス408,366,2414.52スウェーデン346,261,8393.83オランダ273,129,6963.02カナダ181,356,7292.01フランス130,031,9691.44ドイツ126,122,7971.40日本101,345,0001.12小計3,624,264,68840.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,272,829,36325.17純資産総額9,032,487,491100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/05/06 9:26

#34 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	260,278,276	2.03
純資産総額		12,799,584,076	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本7,642,775,80059.71社債券日本4,796,400,00037.47スイス100,130,0000.78小計4,896,530,00038.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―260,278,2762.03純資産総額12,799,584,076100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/05/06 9:26

#35 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,183,892,620	4.59
純資産総額		25,787,908,286	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券フランス24,604,015,66695.41コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,183,892,6204.59純資産総額25,787,908,286100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/05/06 9:26

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	510,870,056	4.77
純資産総額		10,714,611,355	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券スペイン10,203,741,29995.23コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―510,870,0564.77純資産総額10,714,611,355100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/05/06 9:26

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	716,543,746	0.48
純資産総額		148,466,655,946	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本147,750,112,20099.52コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―716,543,7460.48純資産総額148,466,655,946100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/05/06 9:26