ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンド

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【提出】: 2018/06/25 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

「ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンド」	(2018年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額	255,029,165円
Ⅱ 負債総額	1,260,780円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,768,385円
Ⅳ 発行済数量	219,470,268口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1563円

開示資料

決算

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