有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,134,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,115,131円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,649,688口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0693円 |
(参考)
ニッセイJPX日経中小型株アクティブ マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,131,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,118,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,651,726口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6119円 |
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