有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,043,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,697円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,980,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,833,624口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1176円 |
(参考)
ニッセイJPX日経中小型株アクティブ マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,041,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,985,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,292,245口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5191円 |
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