ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンド

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【提出】: 2019/12/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンド」	(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	193,420,377円
Ⅱ 負債総額	41,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,378,839円
Ⅳ 発行済数量	173,635,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1137円

開示資料

決算

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