有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月21日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 9月19日) | 549,362,785 549,362,785 | (分配付) (分配落) | 10,269 10,269 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 3月末日 | 511,179,387 | 10,018 | ||
| 4月末日 | 510,306,932 | 9,942 | ||
| 5月末日 | 499,609,826 | 9,717 | ||
| 6月末日 | 525,412,642 | 10,162 | ||
| 7月末日 | 548,246,172 | 10,249 | ||
| 8月末日 | 540,991,901 | 10,113 | ||
| 9月末日 | 563,273,945 | 10,529 | ||
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