- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 549,362,785 | 549,362,785 | 10,269 | 10,269 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 3月16日) | 541,873,713 | 586,528,831 | 10,921 | 11,821 |
| 平成29年 3月末日 | 511,179,387 | ― | 10,018 | ― | |
| 4月末日 | 510,306,932 | ― | 9,942 | ― | |
| 5月末日 | 499,609,826 | ― | 9,717 | ― | |
| 6月末日 | 525,412,642 | ― | 10,162 | ― | |
| 7月末日 | 548,246,172 | ― | 10,249 | ― | |
| 8月末日 | 540,991,901 | ― | 10,113 | ― | |
| 9月末日 | 563,273,945 | ― | 10,529 | ― | |
| 10月末日 | 548,488,980 | ― | 10,774 | ― | |
| 11月末日 | 566,267,864 | ― | 11,139 | ― | |
| 12月末日 | 578,030,605 | ― | 11,435 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 604,375,856 | ― | 11,948 | ― | |
| 2月末日 | 587,695,539 | ― | 11,849 | ― | |
| 3月末日 | 517,314,469 | ― | 10,425 | ― | |
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