有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 549,362,785 | 549,362,785 | 10,269 | 10,269 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 3月16日) | 541,873,713 | 586,528,831 | 10,921 | 11,821 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 507,883,189 | 517,765,928 | 10,278 | 10,478 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 476,270,661 | 476,270,661 | 9,637 | 9,637 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 505,659,683 | 505,659,683 | 10,253 | 10,253 |
| 平成30年 9月末日 | 506,178,466 | ― | 10,243 | ― | |
| 10月末日 | 470,820,826 | ― | 9,526 | ― | |
| 11月末日 | 476,142,229 | ― | 9,634 | ― | |
| 12月末日 | 419,743,586 | ― | 8,493 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 464,253,429 | ― | 9,393 | ― | |
| 2月末日 | 477,899,101 | ― | 9,670 | ― | |
| 3月末日 | 459,755,057 | ― | 9,301 | ― | |
| 4月末日 | 491,501,778 | ― | 9,943 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 474,909,142 | ― | 9,611 | ― | |
| 6月末日 | 490,536,159 | ― | 9,928 | ― | |
| 7月末日 | 507,185,097 | ― | 10,265 | ― | |
| 8月末日 | 483,711,256 | ― | 9,808 | ― | |
| 9月末日 | 500,026,151 | ― | 10,139 | ― | |
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