有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 549,362,785 | 549,362,785 | 10,269 | 10,269 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 3月16日) | 541,873,713 | 586,528,831 | 10,921 | 11,821 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 507,883,189 | 517,765,928 | 10,278 | 10,478 |
| 平成29年 9月末日 | 563,273,945 | ― | 10,529 | ― | |
| 10月末日 | 548,488,980 | ― | 10,774 | ― | |
| 11月末日 | 566,267,864 | ― | 11,139 | ― | |
| 12月末日 | 578,030,605 | ― | 11,435 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 604,375,856 | ― | 11,948 | ― | |
| 2月末日 | 587,695,539 | ― | 11,849 | ― | |
| 3月末日 | 517,314,469 | ― | 10,425 | ― | |
| 4月末日 | 516,290,778 | ― | 10,404 | ― | |
| 5月末日 | 512,195,175 | ― | 10,320 | ― | |
| 6月末日 | 495,401,908 | ― | 9,981 | ― | |
| 7月末日 | 519,875,151 | ― | 10,458 | ― | |
| 8月末日 | 522,958,179 | ― | 10,583 | ― | |
| 9月末日 | 506,178,466 | ― | 10,243 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
