有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月7日-平成29年9月25日)
【米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年 9月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 5,233,063 | |||
| 投資信託受益証券 | 431,915,818 | |||
| 親投資信託受益証券 | 420,000 | |||
| 未収入金 | 9,410,000 | |||
| 流動資産合計 | 446,978,881 | |||
| 資産合計 | 446,978,881 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 8,363,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,062 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,521,741 | |||
| 未払利息 | 7 | |||
| その他未払費用 | 5,674 | |||
| 流動負債合計 | 10,946,050 | |||
| 負債合計 | 10,946,050 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 418,178,348 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,854,483 | |||
| (分配準備積立金) | 17,702,160 | |||
| 元本等合計 | 436,032,831 | |||
| 純資産合計 | 436,032,831 | |||
| 負債純資産合計 | 446,978,881 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
