有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年 9月25日現在 ] | 第2期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,233,063 | 19,328,205 |
| 投資信託受益証券 | 431,915,818 | 157,479,544 |
| 親投資信託受益証券 | 420,000 | 420,000 |
| 未収入金 | 9,410,000 | - |
| 流動資産合計 | 446,978,881 | 177,227,749 |
| 資産合計 | 446,978,881 | 177,227,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,363,566 | 12,082,182 |
| 未払解約金 | - | 82,852 |
| 未払受託者報酬 | 55,062 | 31,807 |
| 未払委託者報酬 | 2,521,741 | 1,456,733 |
| 未払利息 | 7 | 33 |
| その他未払費用 | 5,674 | 3,256 |
| 流動負債合計 | 10,946,050 | 13,656,863 |
| 負債合計 | 10,946,050 | 13,656,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 418,178,348 | 151,027,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,854,483 | 12,543,599 |
| (分配準備積立金) | 17,702,160 | 11,550,935 |
| 元本等合計 | 436,032,831 | 163,570,886 |
| 純資産合計 | 436,032,831 | 163,570,886 |
| 負債純資産合計 | 446,978,881 | 177,227,749 |
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