有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,328,205 | 570,795 |
| 投資信託受益証券 | 157,479,544 | 51,758,702 |
| 親投資信託受益証券 | 420,000 | 419,959 |
| 未収入金 | - | 3,930,000 |
| 流動資産合計 | 177,227,749 | 56,679,456 |
| 資産合計 | 177,227,749 | 56,679,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,082,182 | 3,866,051 |
| 未払解約金 | 82,852 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,807 | 11,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,456,733 | 526,207 |
| 未払利息 | 33 | - |
| その他未払費用 | 3,256 | 1,124 |
| 流動負債合計 | 13,656,863 | 4,404,868 |
| 負債合計 | 13,656,863 | 4,404,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,027,287 | 48,325,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,543,599 | 3,948,946 |
| (分配準備積立金) | 11,550,935 | 3,253,863 |
| 元本等合計 | 163,570,886 | 52,274,588 |
| 純資産合計 | 163,570,886 | 52,274,588 |
| 負債純資産合計 | 177,227,749 | 56,679,456 |
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