有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年 9月25日現在 ] | 第4期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 570,795 | 601,578 |
| 投資信託受益証券 | 51,758,702 | 36,894,109 |
| 親投資信託受益証券 | 419,959 | 19,958 |
| 未収入金 | 3,930,000 | - |
| 流動資産合計 | 56,679,456 | 37,515,645 |
| 資産合計 | 56,679,456 | 37,515,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,866,051 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,486 | 5,914 |
| 未払委託者報酬 | 526,207 | 270,914 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,124 | 560 |
| 流動負債合計 | 4,404,868 | 277,389 |
| 負債合計 | 4,404,868 | 277,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,325,642 | 39,115,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,948,946 | △1,877,238 |
| (分配準備積立金) | 3,253,863 | 2,572,700 |
| 元本等合計 | 52,274,588 | 37,238,256 |
| 純資産合計 | 52,274,588 | 37,238,256 |
| 負債純資産合計 | 56,679,456 | 37,515,645 |
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